Belege und Steuer
Jahres-Check vor Steuer und Abrechnung
Bevor Sie die Anlage V ausfüllen oder die Nebenkosten abrechnen, prüft der Jahres-Check Ihre Daten des Jahres: Fehlen Kontoauszüge, Belege, Zählerstände oder Angaben? Jeder offene Punkt führt direkt zur Stelle, an der Sie ihn erledigen.
In immoflow: Buchhaltung › Jahres-Check
Schritt für Schritt
„Buchhaltung › Jahres-Check“ öffnen. Von Januar bis Mai führt auch „Jahres-Check öffnen“ auf der Startseite dorthin.
Das Jahr wählen. Vorgeschlagen ist das Vorjahr. Wenn Sie nur ein Objekt prüfen möchten, wählen Sie es unter „Objekt“.
Oben sehen Sie, wie viele Punkte schon erledigt sind. Darunter stehen die Punkte in drei Bereichen: Bank und Belege, Steuer (Anlage V) und Nebenkosten. Offene Punkte stehen jeweils oben.
Bei einem offenen Punkt den Knopf wählen, zum Beispiel „Umsätze zuordnen“, oder eine einzelne Zeile darunter. immoflow öffnet genau die Stelle, an der Sie den Punkt erledigen.
Zurück im Jahres-Check: Ein Punkt hakt sich von selbst ab, sobald die Daten da sind. Sie müssen nichts abhaken.
Ergebnis
Stehen alle Punkte auf erledigt, zeigt der Check „bereit für Steuer und Abrechnung“. Dann können Sie die Anlage V und die Nebenkostenabrechnung erstellen.
Sonderfälle
Offene Punkte an die Steuerberatung geben
„Offene Punkte kopieren“ oben rechts legt alle offenen Punkte mit ihren Einträgen als Text in die Zwischenablage, etwa für eine E-Mail. Eine Steuerberaterin mit Zugang sieht dort „Rückfragen kopieren“ und schickt Ihnen so, was noch fehlt. Hat Ihre Steuerberatung einen Zugang, stellen Sie an jedem offenen Punkt mit „Frage an die Steuerberatung“ direkt eine Frage.
Laufendes Jahr
Prüfen Sie das laufende Jahr, fragt der erste Punkt nicht nach Auszügen bis zum 31.12., sondern ob jedes Konto aktuell ist, also nicht älter als 35 Tage.
Ein Punkt fehlt in der Liste
Der Check zeigt nur Punkte, die für Sie gelten. Ohne Bankkonto (beim Einrichten „Ohne Bankkonto“ gewählt) entfallen die Kontoauszüge. Schuldzinsen erscheinen nur bei Darlehen, Zählerstände nur bei angelegten Zählern, Mieterwechsel nur bei einem Auszug im Jahr. Umlageschlüssel und Nebenkostenabrechnung erscheinen nur für Objekte mit Nebenkostenabrechnung, die Abrechnung erst nach dem Ende ihres Zeitraums.
Ein Objekt gewählt, aber Punkte für alle Objekte
Kontoauszüge gelten für das ganze Konto. Umsätze ohne Zuordnung gehören noch keinem Objekt. Beide Punkte zeigen daher auch bei einem gewählten Objekt alle Konten und Umsätze.
Beim Einrichten übersprungen
Haben Sie beim Einrichten etwas übersprungen, zum Beispiel Zähler oder Wohnfläche, steht unten im Check ein Hinweis mit Link. Dort können Sie die Angabe jederzeit nachholen.
Ihr Vermieterjahr: der Jahresrückblick
Unter Buchhaltung › Jahresrückblick sehen Sie ein Jahr auf einen Blick: Mieteinnahmen Soll und Ist, wie viele Monatsmieten pünktlich kamen, Leerstandstage, die größten Kostenarten, den Cashflow und was Sie erledigt haben (Briefe, Nebenkostenabrechnungen, Belege, Mieterwechsel). Pfeile zeigen den Vergleich zum Vorjahr, darunter steht eine Zeile je Objekt. Vorgeschlagen ist das Vorjahr, von Januar bis März erscheint der Rückblick auch auf der Startseite. „PDF herunterladen“ erstellt „Ihr Vermieterjahr“ mit Ihrem Briefkopf, etwa für Ihre Ablage oder die Bank. Pünktlich heißt: Die Monatsmiete war bis zum Fälligkeitstag vollständig bezahlt. Die Ausgaben enthalten Darlehensraten, aber keine AfA und keine Kaution. Der Rückblick ist keine steuerliche Auswertung, dafür gibt es Steuer & Export.
Gut zu wissen
- Der Jahres-Check liest nur Ihre Daten und ändert nichts. Ob ein Beleg oder eine Angabe steuerlich nötig ist, klärt im Zweifel Ihre Steuerberatung.
- Die Karte auf der Startseite können Sie mit „30 Tage ausblenden“ für sich ausblenden. Unter Buchhaltung › Jahres-Check bleibt der Check immer erreichbar.
Häufige Fragen
Was bedeutet „Kontoauszüge bis 31.12. importiert“?
Jedes Bankkonto braucht Umsätze bis zum Jahresende, sonst fehlen Zahlungen in der Auswertung. Liegt die letzte Buchung höchstens sieben Tage vor dem 31.12., zählt das Konto als vollständig, weil in den letzten Dezembertagen oft nichts gebucht wird. Erledigen: „Kontoauszug importieren“ wählen und den fehlenden Auszug hochladen (Anleitung).
Was bedeutet „Bankumsätze zugeordnet“?
Umsätze des Jahres ohne Zuordnung fehlen in Anlage V und Nebenkosten. Erledigen: „Umsätze zuordnen“ öffnet die Umsätze mit dem Filter „Zuzuordnen“. Ordnen Sie jeden Umsatz einer Miete oder einem Objekt zu, oder wählen Sie „Nicht zuordnen“, wenn er nicht zur Verwaltung gehört (Vorschläge nutzen).
Was bedeutet „Belege geprüft“?
Belege mit dem Status „Zu bearbeiten“ sind noch nicht geprüft oder gebucht. Erledigen: „Belege prüfen“ öffnet diese Belege. Prüfen Sie die erkannten Angaben und buchen Sie den Beleg.
Was bedeutet „Ausgaben mit Beleg“?
Jede gebuchte Ausgabe des Jahres sollte einen Beleg haben. Erledigen: „Ausgaben öffnen“ zeigt die Ausgaben des Jahres. Öffnen Sie eine Ausgabe und hängen Sie den Beleg direkt am Umsatz an, als Foto oder PDF (Beleg erfassen).
Was bedeuten „AfA-Grundlage erfasst“ und „Schuldzinsen erfasst“?
Für die AfA braucht immoflow Kaufpreis, Gebäudeanteil und Anschaffung des Objekts. Erledigen: „Kauf und AfA ergänzen“ öffnet das Objekt zum Bearbeiten. Sind Darlehensraten gebucht, aber keine Zinsen erfasst, fehlen die Schuldzinsen. Erledigen: „Zinsbescheinigung hinterlegen“ oder die Rate in Zins und Tilgung aufteilen (AfA und Schuldzinsen).
Was bedeutet „Vorjahreswerte ohne Doppelzählung“?
Der Punkt erscheint, wenn Sie für das Jahr Vorjahreswerte eingetragen haben, also Jahressummen ohne Einzelbuchungen, etwa aus Excel. Gibt es für dasselbe Objekt und Jahr auch Buchungen, zählen nur die Buchungen und der Punkt bleibt offen. Erledigen: „Vorjahreswerte prüfen“ öffnet „Steuer & Export“; dort entfernen Sie die Vorjahreswerte oder buchen die fehlenden Monate nach.
Was bedeutet „Mieten und Vorauszahlungen bezahlt“?
Mieten oder Vorauszahlungen, die im Jahr fällig waren, sind noch offen. Erledigen: „Offene Posten öffnen“. Wurde die Miete bezahlt, aber der Umsatz noch nicht zugeordnet, ordnen Sie den Umsatz zu; dann ist der Posten ausgeglichen (Offene Posten).
Was bedeutet „Zählerstände zum Stichtag“?
Jeder Zähler braucht einen Stand zum Ende des Abrechnungszeitraums, sonst 31.12. Ein Stand bis 60 Tage davor oder danach zählt. Erledigen: „Zählerstände erfassen“ öffnet die Zähler des Objekts (Zählerstände erfassen).
Was bedeutet „Werte für die Umlageschlüssel“?
Ein Schlüssel der Nebenkostenabrechnung braucht Wohnfläche, Personen oder Miteigentumsanteile. Ohne Wert zahlt die Einheit nichts und die anderen tragen ihren Anteil. Erledigen: „Werte ergänzen“. Wohnfläche und Anteile tragen Sie an der Einheit ein, die Personenzahl im Mietverhältnis (Umlageschlüssel).
Was bedeutet „Mieterwechsel abgeschlossen“?
Bei einem Auszug im Jahr fehlen noch die Kautionsabrechnung oder ein Zählerstand zum Auszug (bis sieben Tage davor oder danach). Erledigen: „Mieterwechsel öffnen“ und die offenen Schritte im Fahrplan erledigen (Mieterwechsel-Fahrplan).
Was bedeutet „Nebenkostenabrechnung fertig“?
Für ein Objekt ist die Abrechnung des Jahres noch nicht angelegt oder noch nicht abgeschlossen. Erledigen: „Nebenkosten öffnen“ und die Abrechnung starten oder fortsetzen (Ablauf).
Stand: 14.11.2026. Die Hinweise ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
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